本軟件針對財政國庫(預算)部門為處理記賬、對賬、數據整合、報表填列、用款計劃批復等日常繁鎖工作開發,力爭使這些繁鎖工作由計算機全面代替人工處理,擺脫人工記賬、算賬、對賬、報表填列的一系列工作,真正提高工作效率。 (一)、集中支付 國庫集中支付是“指標控制計劃,計劃控制資金支付”。 1.用款計劃批復 隨著全國國庫集中支付系統的逐步推行,各別縣市區的用款計劃須經過手工整理成匯總表報領導簽批后下達,本軟件可對國庫集中支付系統導出的用款計劃審核數據進行整理并自動生成用款計劃匯總批復表。 2.計劃執行情況、會計憑證 國庫集中支付系統的功能類科目編碼是9位編碼制,而政府收支科目是7位編碼制,本軟件可將國庫集中支付系統導出計劃執行情況轉換為7位編碼制,并自動生成會計憑證,方便導入到會計電算化軟件中,杜絕手工記賬容易輸錯科目的弊端,節省了大量時間。 3.財政直接支付申請書 各別縣市區的財政直接支付申請書須經過手工整理成匯總表報領導簽批后支付,本軟件可對國庫集中支付系統導出的財政直接支付申請書審核數據進行整理并自動生成財政直接支付申請書匯總表。 (二)、自動對賬 自動對賬,是以科目編碼為前提,自動核對所有科目是否相符,快速找到差額科目及金額。 1.華興集成賬務CK2000取科目匯總表 本軟件可從任何版本的華興集成賬務與報表CK2000中導出科目匯總表(華興集成賬務與報表CK3000可直接導出,無須本軟件),并可直接導入到本系統中(導入總會計科目匯總表是自動對賬、月報取數、總決算表取數的前提)。 2.指標賬支出數據整合工具 本工具可將包含特定字段的支出明細數據導入、整合處理后導出(導出的數據可直接導入到對賬工具與總會計科目匯總表自動對賬)。 3.自動對賬工具 本工具自動將總會計科目匯總表與指標賬支出數據科目匯總進行核對,快速查找誤差的科目及金額。 (三)、報表取數 報表取數,是以科目編碼為前提,自動填列相關報表指定列的所有科目發生額。 月報取數、總決算表取數 將總會計科目匯總表導入,并打開月報或總決算表(一次打開一個表),即可自動取數。
特別提示:我們提供軟件定做開發服務:可按當地實際需求修改增加軟件功能。




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