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財務總帳管理系統(tǒng)模塊是易佳軟件中一個重要的子系統(tǒng)，它適用于現(xiàn)行的會計制度，提供了錄入簡單、功能強大的憑證處理、銀行對帳、自動轉帳、現(xiàn)金流量表和各種報表查詢以及個人往來、客戶、供應商往來、外幣核算、項目管理等輔助功能。財務總帳系統(tǒng)功能如下：基礎設置用于使用本系統(tǒng)前的基本設置包括會計科目的設置、憑證類別的設置、常用摘要的設置、結算方式的設置、部門的設置、公司職員的設置、幣種及匯率的設置、客戶的設置、供應商分類的設置、供應商的設置、項目目錄的設置、多欄帳的設置。期初設置進行期初余額的錄入。憑證處理用于基本的會計憑證錄入、審核和查詢，包括填制憑證、審核憑證、憑證匯總。記帳對已審核的憑證做記帳標識，包括記帳處理、恢復記帳。銀行對帳用于企業(yè)和銀行之間資金劃轉的核對與管理，包括銀行對帳期初、銀行對帳單、銀行對帳、銀行余額調節(jié)表、查詢銀行勾對情況、核銷銀行帳。帳簿管理用于查詢各種報表，包括總分類帳、發(fā)生額及余額表、明細帳、多欄帳查詢、日記帳查詢。輔助核算用于查詢個人、部門、客戶和供應商往來的核算科目，包括部門核算、個人往來、客戶往來、供應商往來。自動轉帳通過設置自動轉帳模板，系統(tǒng)自動對某些科目進行結轉數(shù)據(jù)，生成憑證，包括自定義轉帳、模式轉帳、期間損益結轉、匯兌損益結轉以及引入外部憑證。現(xiàn)金流量用于生成現(xiàn)金流量表，包括報表項目設置、報表數(shù)據(jù)調整、現(xiàn)金流量表。月末處理對本會計期間的會計憑證進行結帳，結束會計業(yè)務處理，包括月末結帳、月末反結帳、年末結帳。

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