系統介紹:
集團資金管理用于管理資金預算和資金收付兩類核心業務,并實現資金預算與資金收付的協同管理。其中資金預算包括資金預算的編制、審批、調整、分解;資金收付管理包括收付款管理和網上銀行。
主要功能:
資金預算管理:
實現資金預算的完備管理,包括預算的編制、調整、分解,預算付款,預算執行情況的統計,使資金計劃性更強。
資金收付管理:
實現資金狀況的完備管理,包括資金狀況的及時掌握,收付款的統計分析,動態的現金流量統計等。
網上銀行:
實現網上銀行的完備管理,包括付款的在線支付,銀行收、付、存信息的及時掌握。
協同管理:
實現資金預算與資金收付的協同管理,包括利用資金預算編制資金需求計劃,通過資金預算控制付款等。
多公司集中管理:
系統采用一個賬套存放多個公司數據,輕松實現集團各公司的資金預算和資金收付的集中管理。
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